融通增鑫债券C: 融通增鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产物贵府摘记更新(2024年第2号)

时间：2024-09-08 07:57

融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘记更新（2024 年第 2 号）融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘记更新（2024 年第 2 号）编制日历：2024 年 9 月 4 日送出日历：2024 年 9 月 5 日本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。一、产物随意基金简称融通增鑫债券基金代码 002635 下属基金简称融通增鑫债券 C 下属基金来往代码 017159 基金经管东说念主融通基金经管有限公司基金托管东说念主兴业银行股份有限公司基金合同成效日 2016 年 5 月 5 日上市来往所及上市日历 - 基金类型债券型来往币种东说念主民币运作花式庸俗敞开式敞开频率每个敞开日运行担任本基金基金经基金司理刘舒乐理的日历证券从业日历 2016 年 7 月 11 日二、基金投资与净值施展 (一) 投资标的与投资策略投资标的本基金在严格扫尾风险的前提下，力求取得高于功绩比较基准的投资收益。本基金的投资范围为具有深邃流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业私募债、财富复旧证券、次级债、可永诀来往可转债的纯债部分、债券回购、银行进款等法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的讨论公法）。如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行稳当要领后，可投资范围以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；本基金合手有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的具体投资策略包括财富设立策略、利率策略、信用策略、类属设立与个券选拔主要投资策略策略、财富复旧证券以及中小企业私募债的投资策略等部分。功绩比较基准中债抽象指数收益率。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股风险收益特征票型基金，属于较低风险/收益的产物。 (二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表第 1页共 4页融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘记更新（2024 年第 2 号） (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：（1）基金的过往功绩不代表改日施展。（2）本基金于 2022 年 11 月 15 日增设 C 类份额，增设份额曩昔活气竣工当然年度的，按现实期限计较净值增长率。三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售讨论用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费花式/费率 /合手有期限（N） N＜7 日 1.50% 赎回费 N≥7 日 0 认购费本基金 C 类基金份额不收取认购费。申购费本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作讨论用度第 2页共 4页融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘记更新（2024 年第 2 号）以下用度将从基金财富中扣除：用度类别收费花式/年费率或金额收取方经管费 0.3% 基金经管东说念主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东说念主销售作事费 0.2% 销售机构审计用度 55，000.00 元司帐师事务所信息败露费 120，000.00 元公法败露报刊按照国度讨论公法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按现实发生其他用度额从基金财富扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除；金额为预估值，最终现实金额以基金按期论说败露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机候，投资者需开销的运作费率如下表：融通增鑫债券 C 基金运作抽象费率（年化）合手随机候 0.64% 注：基金经管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的讨论数据为基准测算。四、风险揭示与紧迫指示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。本基金濒临的投资风险主要包括：债券市集风险（含战略风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险）、敞开式基金共有的风险（经管风险、流动性风险、基金规模变动导致基金财富净值受到不利影响的风险、顺延或暂停赎回的风险、其他风险）及本基金的专有风险。此外，本基金如启用侧袋机制将濒临讨论风险。本基金的专有风险包括：低成腹地转折为现款的流动性风险，以及债券的刊行东说念主出现失约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响基金财富变现才智，形成基金财富亏损。本基金经管东说念主将袭取稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格扫尾中小企业私募债券的投资风险。所得的份额自证据之日起运行计较合手随机候，并于该份额赎回时按照本基金讨论法律文献的商定选拔适用的赎回费率并计较赎回费。本基金如启用侧袋机制将濒临的风险：侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定财富永诀至突出的侧袋账户进行处置计帐，并以处置第 3页共 4页融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘记更新（2024 年第 2 号）变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，主张在于有用羁系并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额宽泛敞开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网侧袋账户份额不可赎回，其对应特定财富的变当前候具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临亏损。推论侧袋机制时候，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金按期论说中败露报告期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不动作特定财富最终变现价钱的开心，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和开心的包袱。基金经管东说念主将字据主袋账户运作情况合理细目申购战略，因此推论侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金经管东说念主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需筹商主袋账户财富，基金功绩方针应当以主袋账户财富为基准，因此本基金败露的功绩方针不可响应特定财富的真不二价值及变化情况。 (二) 紧迫指示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎致力的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金产物进行风险评价，不同的销售机构汲取的评价方法不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价成果可能存在不同，且销售机构的风险评价成果与本基金法律文献的风险收益特征表述也可能不一致。基金产物贵府摘记信息发生关键变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的讨论信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的讨论临时公告等。另请投资者防护：与本基金讨论的一切争议，除经友好协商不错贬责的，均应提交中国国外经济生意仲裁委员会字据该会其时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁的场所在北京市。五、其他贵府查询花式以下贵府详见基金经管东说念主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免资料话费）。基金合同、托管契约、招募讲明书按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说基金份额净值基金销售机构及讨论花式其他紧迫贵府第 4页共 4页

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