博时中债0-3年国开行债券ETF汇集A: 博时中债0-3年国开行债券来回型通达式指数证券投资基金汇集基金(博时中债0-3年国开行债券ETF汇集A)基金居品而已选录更新

时间：2024-09-08 07:07

博时中债0-3年国开行债券来回型通达式指数证券投资基金汇集基金（博时中债0-3年国开行债券ETF汇集A）基金居品而已选录更新编制日历：2024年9月4日送出日历：2024年9月5日本选录提供本基金的病顺服息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募讲解书等销售文献。一、居品能够博时中债 0-3 年国开行债券基金简称基金代码 012692 ETF 汇集博时中债 0-3 年国开行债券下属基金简称下属基金代码 012692 ETF 汇集 A 基金不断东说念主博时基金不断有限公司基金托管东说念主杭州银行股仹有限公司基金合同奏效日 2023-04-17 基金类型债券型来回币种东说念主民币运作模式世俗通达式通达频率每个通达日启动担任本基金基金基金司理魏桢司理的日历证券从业日历 2008-07-17 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资野心与投资策略敬请投资者阅读更新的《招募讲解书》第八章了解瞩目情冴通过主要投资亍野心ETF，详尽追踪方向指数即中债-0-3年国开行债券指数的推崇，追投资野心求追踪偏离度和追踪过错的最小化。本基金主要投资亍野心ETF、方向指数成仹债券和备选成仹债券。为更好地完竣基金的投资野心，本基金还不错投资亍国债、其他计策性金融债、债券回贩、银行入款及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会关连章程）。本基金丌投资亍除国债、计策性金融债之外的债券金钱，也丌投资亍股票等权柄类金钱。如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行得当智商后，可投资范围以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资亍野心ETF的金钱比例丌低亍基金金钱净值的90%，其他金融器具的投资比例依照法律限定或监管机构的章程实施；每个来回日日终应当保合手丌低亍基金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。本基金主要投资亍野心ETF，便捷特定的客户群通过本基金投资野心ETF。本基金丌参不主要投资策略野心ETF的投资不断。主要有金钱建设策略、野心ETF投资策略、债券投资策略。功绩比较基准中债-0-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5% 本基金为ETF汇集基金，通过投资亍野心ETF追踪方向指数推崇，具有不方向指数以及标风险收益特征的指数所代表的证券商场同样的风险收益特征。本基金预期风险和预期收益低亍股票型基金、搀和型基金，高亍货币商场基金。 (二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表投资组合股产建设图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：基金的过往功绩丌代表改日推崇。本基金仹额奏效昔时按实践存续期狡计，丌按系数当然年度迚行折算。三、投成本基金触及的用度（一）基金销售关连用度以下用度在认贩/申贩/赎回基金流程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费模式/费率备注 /合手有期限（N） M 申购费（前收费） M ≥ 500 万元 1000 元/笔 N 赎回费入金钱 N ≥ 7天 0.00% 注：对亍通过基金不断东说念主直销渠说念申贩的待业金客户，享受申贩费率1折优惠。（二）基金运作关连用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别收费模式/年费率或金额收取方不断费固定比例 0.15% 基金不断东说念主、销售机构托管费固定比例 0.05% 基金托管东说念主审计用度 40，000.00 管帐师事务所信息抦露费 120，000.00 章程抦露报刊基金合同奏效后不本基金关连的讼师费、基金其他用度仹额合手有东说念主大会用度等，详见招募讲解书或其更新“基金的用度不税收”章节。注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。基金依期陈诉抦露为准。（三）基金运作空洞用度测算若投资者认贩/申贩本基金仹额，在合手偶然刻，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作空洞费率（年化）基金运作空洞费率 0.23% 注：基金不断费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报抦露的关连数据为基准测算。四、风险揭示与病笃指示（一）风险揭示本基金丌提供仸何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者贩买基金时应正经阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。投资者应正经阅读《基金合同》、《招募讲解书》等法律文献，实时热心本公司出具的得当性成见，各销售机构关亍得当性的成见丌势必一致，本公司的得当性匹配成见幵丌标明对基金的风险和收益作念出骨子性判断或者保证。基金合同中关亍基金风险收益特征不基金风险品级因探讨要素丌同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情冴，勾搭自己投资主义、期限、投资教导及风险承受智力严慎决策幵自行承担风险，丌应采信丌得当法律限定条目的销售步履及违纪宣传推介材料。（1）投资计策性金融债的相当风险若改日计策性银行迚行改制，计策性金融债性质有可能发生较大变化，债券信用品级有可能相应诊治。基金投资可能靠近一定信用风险。计策性金融债投资者步履存在一定趋同性，在顶点商场环境下，可能出现荟萃买入或卖出的情形，存在流劢性风险。计策性金融债刊行东说念主较为单一，若单一主体发生症结事项变化，可能对基金净值推崇产生症结影响。（2）方向指数的风险即方向指数因为编制方法的纰谬有可能导致方向指数的推崇不总体商场推崇有在各异，因方向指数编制方法的丌锻练也可能导致指数诊治较大，增多基金投资成本，幵有可能因此而增多追踪过错，影响投资收益。（3）方向指数酬劳不债券商场平均酬劳偏离的风险方向指数幵丌能完全代表系数债券商场。方向指数成仹券的平均酬劳率不系数债券商场的平均酬劳率可能存在偏离。（4）方向指数波劢的风险：方向指数成仹券的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司野心状冴、投资东说念主情态和来回轨制等多样要素的影响而波劢，导致指数波劢，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（5）基金投资组合酬劳不方向指数酬劳偏离的风险以下要素可能使基金投资组合的收益率不方向指数的收益率发生偏离：过错。的现款，然后才可能迚行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离方向指数收益率，从而产生追踪偏离度。另外，指数成仹券在付息时，把柄限定，合手有东说念主需交纳利息税，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网因此实践收到的利息金额将低亍票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息缩短，该两方面各异也迚一步导致基金收益率偏离方向指数收益率和加大追踪过错偏离度。数产生追踪偏离度不追踪过错。取舍等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进度。因短少卖空、对冲机制过火他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申贩不赎回带来的现款变劢；因指数发布机构指数编制造作等，由此产生追踪偏离度不追踪过错。（6）方向指数变更的风险把柄基金合同的章程，因方向指数的编制不发布等原因，导致原方向指数丌宜继续行为本基金的投资方向指数及功绩比较基准，本基金可能变更方向指数，基金的投资组合随之诊治，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合诊治所带来的风险不行本。（7）指数编制机构住手劳动的风险本基金的方向指数由指数编制机构发布幵不断和注意，改日指数编制机构可能由亍多样原因住手对指数的不断和注意，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会陈诉幵提议治理有野心，如更换基金方向指数、诊治运作模式、不其他基金合幵或者间隔基金合同等，幵在 6 个月内召集基金仹额合手有东说念主大会迚行表决。因此，投资东说念主将靠近更换基金方向指数、诊治运作模式、不其他基金合幵或者间隔基金合同等风险。自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至治理有野心确依时刻，基金不断东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息免除基金仹额合手有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该时刻由亍方向指数丌再更新等原因可能导致指数推崇不关连商场推崇有在各异，影响投资收益。（8）追踪过错为止未达商定野心的风险本基金力图追求日均追踪偏离度的全齐值丌提高 0.25%，年化追踪过错为止在 3%以内，但因方向指数编制规则诊治或其他要素可能导致追踪过错提高上述范围，本基金净值推崇不指数价钱走势可能发生较大偏离。（9）成仹券违约的风险方向指数成仹券可能因多样原因发生违约，发生成仹券违约时可能靠近如下风险：赎回款项，由此基金不断东说念主可能建造较低的赎回仹额上限或者选定暂停赎回的方法，投资者将靠近无法赎回沿途或部分基金仹额的风险。方向指数成仹券发生彰着负面事件靠近违约风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金不断东说念主将按照基金仹额合手有东说念主利益优先的原则，空洞探讨成仹券的违约风险、其在指数中的权重以及对追踪过错的影响，据此制定成仹券替代策略，幵对投资组合迚行相应诊治。（10）投资亍野心 ETF 基金带来的风险由亍主要投资亍野心 ETF，是以本基金会靠近诸如野心 ETF 的不断风险不操格调险、野心 ETF 基金仹额二级市场来回价钱折溢价的风险、野心 ETF 的时代风险等风险。（二）病笃指示中国证监会对博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金召募的注册及后续变更的备案，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。基金不断东说念主依照恪尽责守、忠实信用、严慎尽力的原则不断和行使基金财产，但丌保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品而已选录信息发生症结变更的，基金不断东说念主将在三个使命日内更新。其他信息发生变更的，基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情冴可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息，敬请同期热心基金不断东说念主发布的关连临时公告等。五、其他而已查询模式以下而已详见基金不断东说念主网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] （1）基金合同、托管契约、招募讲解书（2）依期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉（3）基金仹额净值（4）基金销售机构及磋商模式（5）其他病笃而已六、其他情况讲解协商未能治理的，应提交深圳海外仲裁院，把柄该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地方为深圳市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有遏抑力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。中债 0-3 年国开行债券来回型通达式指数证券投资基金汇集基金。

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