大禹节水: 对于大禹转债赎回推论暨行将罢手转股的热切领导性公告

时间：2025-08-18 13:12

证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2025－127 债券代码：123063 债券简称：大禹转债大禹节水集团股份有限公司本公司过甚董事会合座成员保证信息露馅内容信得过、准确和齐全，莫得失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。热切内容领导：的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 20 日收市后，未转股的大禹转债将罢手转股，剩余可退换公司债券（以下简称“可转债”）将按照 100.20 元/张（含税）的价钱被强制赎回。未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者贯注投资风险。当性处理要求的，弗成将所握大禹转债退换为股票，特提请投资者宥恕弗成转股的风险。易大禹转债，贯注在限期内转股。相称领导：的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级市集价格与赎回价钱存在较大各异，特提醒大禹转债握有东谈主贯注在限期内转股。退换为股票，特提请投资者宥恕弗成转股的风险。禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前大禹转债二级市场价钱与赎回价钱存在较大各异，相称提醒大禹转债握有东谈主贯注在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者贯注投资风险。自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意相连三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发大禹转债的有条件赎回条件。公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，情愿公司愚弄提前赎回的权力。现将提前赎回“大禹转债”的联系事项公告如下：一、可转债基本情况（一）可转债刊行上市情况经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”） “证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公建造行了 638 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文情愿，公司 6.38 亿元可退换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交游，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。（二）可转债转股期限凭据《创业板公建造行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募说明书》”）的联系功令，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。（三）可转债转股价钱过甚疗养情况公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可退换为公司股份，动手转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。司 2020 年利润分配预案》。凭据公司 2020 年年度权益分拨决议与《召募讲明书》功令，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股疗养为 4.84 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日起成效。具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：事会第三十三次会议审议通过《对于疗养 2021 年边界性股票激勉经营授予价钱的议案》《对于向激勉对象初次授予边界性股票的议案》，情愿以 2.53 元/股的价钱向 89 名激勉对象授予觉得 1，281 万股边界性股票。公司完成上述边界性股票授予登记后，公司总股本由 797，424，099 股变更为 800，434，099 股。凭据《召募讲明书》功令，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股疗养为 4.83 元/股。“大禹转债”疗养后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日动手成效。具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授予边界性股票增发股份疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-067）。公司辩别于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以毛糙秩序向特定对象刊行股票的联系议案，阐发公司以毛糙秩序向特定对象刊行股票，确定拟刊行股票数目为 58，593，750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。凭据《召募讲明书》功令，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由（www.cninfo.com.cn）上的《对于以毛糙秩序向特定对象刊行股票疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。公司辩别于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时鞭策大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年边界性股票激勉经营部分边界性股票的议案》，凭据《上市公司股权激勉处理方针》及公司《2021 年边界性股票激勉经营（草案）》的功令，情愿公司回购刊出 4 名下野激勉对象已获授但尚未排除限售的 56.50 万股边界性股票，回购价钱 2.53 元/股。公司办理完成了上述 4 名激勉对象已获授但尚未排除限售的 56.50 万股回购刊出事宜，公司总股本由 859，669，647 股减少至 859，104，647 股。凭据功令，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经狡计，大禹转债的转股价钱不作疗养，转股价钱仍为 4.85 元/股。公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鞭策大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。凭据《召募讲明书》功令，联接 2021 年度权益分派推论情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股疗养为 4.73 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起成效。具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过《对于疗养 2021 年边界性股票激勉经营预留授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予预留边界性股票的议案》，预留授予股份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根据《召募讲明书》功令，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股疗养为 4.72 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起成效。具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留边界性股票增发股份疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。凭据《召募讲明书》联系功令，公司露馅了《对于部分边界性股票回购刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司情愿回购刊出 5 名下野激勉对象已获授但尚未排除限售的 34 万股边界性股票。本次完成下野激励对象股份回购刊出后，导致公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网经狡计“大禹转债”的转股价钱不作疗养，转股价钱仍为 4.72 元 /股。凭据《召募讲明书》联系功令，公司露馅了《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-054），因公司推论 2022 年年度权益分拨决议，大禹转债的转股价钱将由面前的 4.72 元/股疗养为 4.62 元/股，疗养后的转股价钱自凭据《召募讲明书》联系功令，公司露馅了《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了边界性股票 3，905，950 股回购刊出事宜，公司总股本减少 3，905，950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股疗养为 4.63 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起成效。凭据《召募讲明书》联系功令，公司露馅了《对于部分边界性股票回购刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成下野激勉对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经狡计“大禹转债”的转股价钱不作疗养，转股价钱仍为 4.63 元/股。凭据《召募讲明书》联系功令，公司露馅了《对于大禹转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-070），因公司推论 2023 年年度权益分拨决议，大禹转债的转股价钱将由面前的 4.63 元/股疗养为 4.6 元/股，疗养后的转股价钱自公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭据《召募讲明书》等联系条件的规定及公司 2024 年第三次临时鞭策大会的授权，董事会情愿将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起成效。凭据《召募讲明书》联系功令，公司露馅了《对于部分边界性股票回购刊出疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3，975，550 股边界性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股疗养为 3.71 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起成效。凭据《召募讲明书》联系功令，公司露馅了《对于部分边界性股票回购刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-014），经狡计，回购刊出 16.05 万股边界性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变，转股价钱仍然为 3.71 元/股。销疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），凭据《召募讲明书》联系功令，因回购刊出边界性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由凭据《召募讲明书》联系功令，公司露馅了《对于推论 2024 年度权益分拨疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司推论 2024 年年度权益分拨决议，大禹转债的转股价钱将由面前的 3.72 元/股疗养为 3.66 元/ 股，疗养后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起成效。规则本公告露馅日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。二、 “大禹转债”赎回情况空洞（一）触发赎回情形自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已骄矜在职意相连三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130% （含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募讲明书》中商定的有条件赎回“大禹转债”条件。（二）有条件赎回条件凭据《召募讲明书》的联系商定，“大禹转债”有条件赎回条件如下：在转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价钱狡计。三、赎回推论安排（一）赎回价钱凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大禹转债”的赎回价格为 100.20 元/张（含税），狡计经由如下：当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张； i：指可转债以前票面利率，即 3.00%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。（二）赎回对象规则 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的合座 “大禹转债”握有东谈主。（三）赎回秩序及本领安排债”握有东谈主本次赎回的联系事项。简称“Z 禹转债”。完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。（四）其他事宜债”握有东谈主本次赎回的联系事项。四、本体适度东谈主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、高等处理东谈主员在赎回条件骄矜前的六个月内交游“大禹转债”的情况经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件骄矜前 6 个月内，公司本体适度东谈主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、其他高等处理东谈主员不存在交游“大禹转债”的情形。五、其他需讲明的事项（一）“大禹转债”握有东谈驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股讲述。具体转股操作提倡债券握有东谈主在讲述前打算开户证券公司。（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次讲述转股的，将合并狡计转股数目。可退换公司债券握有东谈主请求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的联系功令，在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转股讲述后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益六、备查文献禹转债的核查观念；可退换公司债券的法律观念书。特此公告。大禹节水集团股份有限公司董事会

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