说念恩股份: 对于说念恩转债行将罢手转股暨赎回前临了一个往明天的弥留指示性公告

时间：2025-05-13 10:11

证券代码：002838 证券简称：说念恩股份公告编号：2025-082 债券代码：128117 债券简称：说念恩转债山东说念恩高分子材料股份有限公司对于说念恩转债行将罢手转股暨赎回前临了一个往明天的弥留指示性公告本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容真正、准确、齐备，莫得无理纪录、误导性评释或环节遗漏。弥留内容指示：的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的“说念恩转债”将罢手转股。日。特提醒合手有东说念主预防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者预防投资风险。额外指示：且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。回，本次赎回完成后，“说念恩转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“说念恩转债”合手券东说念主预防在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“说念恩转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。将按照 101.73 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念恩转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，额外提醒“说念恩转债”合手有东说念主预防在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者预防投资风险。自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票衔接三十个往明天中已有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱（即 11.76 元/股）的 130%（含 130%，即债券》及《召募确认书》等联系章程，触发了“说念恩转债”的赎回条件。公司董事会于转债”的议案》，聚首当前商场及公司自己情况，历程审慎研讨，公司董事会快活公司愚弄“说念恩转债”的提前赎回权。现将推敲事项公告如下：一、可转债刊行上市大要（一）可转债刊行情况经中国证券监督料理委员会《对于核准山东说念恩高分子材料股份有限公司公诞生行可调节公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，富利配资公司于 2020 年 7 月 2 日公诞生行了 3，600，000 张可调节公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 3.6 亿元。（二）可转债上市情况经深圳证券往还所“深证上【2020】632 号”文快活，公司 3.6 亿元可调节公司债券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“说念恩转债”，债券代码“128117”。（三）可转债转股期限凭据《深圳证券往还所股票上市王法》等推敲章程和《山东说念恩高分子材料股份有限公司公诞生行可调节公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。（四）可转债转股价钱调治情况公司本次刊行的可转债的启动转股价钱为 29.32 元/股，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网历程历次调治，规模当今转股价钱为 11.76 元/股。具体内容详见袒露于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2020-123）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-002）；《对于本次王法性股票回购刊出不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-062）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-110）；《对于本次王法性股票回购刊出调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-126）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-002）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-035）；《对于“说念恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-047）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-060）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023- “说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-061）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-116）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-069）；《对于“说念恩转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：二、可调节公司债券有条件赎回基本情况（一）触发赎回的情况自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票衔接三十个往明天中已有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 11.76 元/股）的 130%（含 130%，即东说念主民币 15.29 元/股）。凭据《深圳证券往还所上市公司自律监管引导第 15 号——可调节公司债券》及《召募确认书》等联系章程，触发了“说念恩转债”的赎回条件。（二）有条件赎回条件凭据《召募确认书》的章程，“说念恩转债”有条件赎回条件如下：在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调节公司债券： ①在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司 A 股股票衔接 30 个往明天中至少有 15 个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3，000.00 万元时。当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调节公司债券合手有东说念主合手有的可调节公司债券票面总金额；i 为可调节公司债券往常票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述 30 个往明天内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往明天按调治前的转股价钱和收盘价缠绵，在调治后的往明天按调治后的转股价钱和收盘价缠绵。三、赎回履行安排（一）赎回价钱及赎回价钱的深信依据凭据《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“说念恩转债”赎回价钱为当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东说念主合手有的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。其中，i=2.0%（“说念恩转债”第五个计息年度，即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月中 2025 年 5 月 13 日为本计息年度赎回日）。缠绵可得：IA=100×2%×315/365=1.73 元/张（含税）。赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.73=101.73 元/张；扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。本公司分辩合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象规模赎回登记日（2025 年 5 月 12 日）收市后中登公司登记在册的所有“说念恩转债” 合手有东说念主。（三）赎回举止及技术安排有东说念主本次赎回的联系事项。（2025 年 5 月 12 日）收市后在中登公司登记在册的“说念恩转债”。本次赎回完成后， “说念恩转债”将在深交所摘牌；为赎回款到达“说念恩转债”合手有东说念主的资金账户日，届时“说念恩转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“说念恩转债”合手有东说念主的资金账户；回成果公告和“说念恩转债”的摘牌公告。（四）其他事宜筹商部门：证券部筹商电话：0535-8866557 四、公司实质规模东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档料理东说念主员在赎回条件高兴前的六个月内往还“说念恩转债”的情况经核实，公司实质规模东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档料理东说念主员在有条件赎回条件高兴前的前六个月内均不存在往还“说念恩转债”的情况。五、其他需确认的事项（一）“说念恩转债”合手有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈述。具体转股操作提议债券合手有东说念主在陈述前筹商开户证券公司。（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调节成股份的最小单元为 1 股；并吞往明天内屡次陈述转股的，将合并缠绵转股数目。可转债合手有东说念主申请调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照深圳证券往还所等部门的推敲章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的 5 个往明天内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期交接利息。（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈述后次一往明天上市流畅，并享有与原股份同等的权利。六、备查文献的核查主见；前赎回事宜之法律主见书。特此公告。山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会

上一篇：回盛生物: 对于提前赎回“回盛转债”的第十三次辅导性公告
下一篇：没有了

发表评论 (174人查看，0条评论): 请自觉遵守互联网相关的政策法规，严禁发布色情、暴力、反动的言论。

昵称：内容: 验证码：

最新评论

让建站和SEO变得简单

说念恩股份: 对于说念恩转债行将罢手转股暨赎回前临了一个往明天的弥留指示性公告