回盛生物: 对于提前赎回“回盛转债”的第十三次辅导性公告

时间：2025-05-13 08:26

证券代码：300871 证券简称：回盛生物公告编号：2025-049 转债代码：123132 转债简称：回盛转债武汉回盛生物科技股份有限公司本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容果真、准确、完好，莫得造作记录、误导性发达或紧要遗漏。终点辅导：回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回。回盛转债二级阛阓价格与赎回价钱存在较大相反，特提醒回盛转债执有东说念主凝视在限期内转股。换为股票，特提请投资者温雅不成转股的风险。转债，将按照 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，因咫尺回盛转债二级市场价钱与赎回价钱存在较大相反，终点提醒回盛转债执有东说念主凝视在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者凝视投资风险。自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意络续三十个往翌日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/股）的 130%（含 130%，即 19.50 元/股）的情形，已触发还盛转债的有条件赎回要求。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“回盛转债”的议案》，欢跃公司期骗提前赎回的权益。现将提前赎回“回盛转债”的相关事项公告如下：一、可转债基本情况（一）可转债刊行上市情况经中国证券监督不竭委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢跃武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）欢跃注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可改动公司债券，每张面值为 100 元，刊行总数 70，000 万元，期限为 6 年。经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）欢跃，公司 70，000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在深交所挂牌走动，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。（二）可转债转股期限证实《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改动公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的相关规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2021 年 12 月 23 日）满六个月后的第一个往翌日（2022 年 6 月 23 日）起至本次可转债到期日止（2027 年 12 月（三）可转债转股价钱相配诊疗情况本次刊行的“回盛转债”运行转股价钱为 28.32 元/股。告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分配，“回盛转债”的转股价钱由 28.32 元/股诊疗为 27.99 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）起收效。（公告编号：2022-043）。性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱诊疗的公告》因公司完成 2021 年限定性股票回购刊出事项， “回盛转债”的转股价钱由 27.99 元/股诊疗为 28.00 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-044）。证实《召募讲解书》以及中国证监会对于可改动公司债券刊行的相关规矩，连络2023年6月8日限定性股票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股诊疗为28.01元/股，诊疗后的转股价钱自2023年6月9日起收效。（公告编号：2023-047）。因公司实践 2022 年度权益分配，“回盛转债”的转股价钱由 28.01 元/股诊疗为 27.71 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起收效。（公告编号：2024-061）。因公司实践 2023 年度权益分配，“回盛转债”转股价格由 27.71 元/股诊疗为 27.44 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起收效。债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-064）。证实《召募讲解书》以及中国证监会对于可改动公司债券刊行的相关规矩，连络 2024 年 6 月 17 日限定性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股诊疗为 27.45 元 /股，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起收效。公告》（公告编号：2024-079）。证实《召募讲解书》酌量规矩及 2024 年第五次临时推动大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45 元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月狂放本公告线路日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。二、“回盛转债”赎回情况笼统（一）触发赎回情形自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日技艺，公司股票已称心在职意连续三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/ 股）的 130%（即 19.50 元/股）的情形，已触发公司《召募讲解书》中商定的有条件赎回“回盛转债”要求。（二）有条件赎回要求证实《召募讲解书》的相关商定，“回盛转债”有条件赎回要求如下：在转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规画，诊疗后的往翌日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱规画。三、赎回实践安排（一）赎回价钱证实《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“回盛转债”的赎回价钱为 100.64 元/张（含税），规画历程如下：当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365 B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张； i：指可转债曩昔票面利率，即 1.50%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 17 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 5 月 21 日）止的实践日期天数 155 天（算头不算尾）。每张债券应计利息=100*1.50%*155/365=0.64 元/张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.64=100.64 元/张（含税）利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。（二）赎回对象狂放 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的全体“回盛转债”执有东说念主。（三）赎回阵势实时候安排转债”执有东说念主本次赎回的酌量事项。债简称“Z 盛转债”。年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后在中登公司登记在册的“回盛转债”。本次赎回完成后，“回盛转债”将在深交所摘牌。露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。（四）其他事宜转债”执有东说念主本次赎回的酌量事项。四、实践抑止东说念主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高级不竭东说念主员在赎回条件称心前的六个月内走动“回盛转债”的情况经公司自查，在本次“回盛转债”赎回条件称心前 6 个月内，2024 年 10 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日技艺，公司高档不竭东说念主员期初执有回盛转债 21，120 张，累计减执回盛转债 21，060 张，期末执有回盛转债 60 张。除以上情形，公司实践抑止东说念主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、其他高档管理东说念主员不存在走动“回盛转债”的情形。五、其他需讲解的事项（一）回盛转债执有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作提议债券执有东说念主在申报前酌量开户证券公司。（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，改动成股份的最小单元为 1 股；并吞往翌日内屡次申报转股的，将合并规画转股数目。可改动公司债券执有东说念主央求改动成的股份须为整数股。转股时不及改动 1 股的可改动公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券走动所等部门的相关规矩，在转股日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可改动公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一往翌日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献（一）第三届董事会第二十一次会议有洽商；（二）中信建投证券股份有限公司对于武汉回盛生物科技股份有限公司提前赎回回盛转债的核查成见；（三）国浩讼师（深圳）事务所对于武汉回盛生物科技股份有限公司提前赎回可改动公司债券之法律成见书。特此公告。武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

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