融通增鑫债券A,融通增鑫债券C: 融通增鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金居品尊府摘记更新

时间：2024-09-08 08:07

融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府摘记更新（2024 年第 2 号）融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府摘记更新（2024 年第 2 号）编制日历：2024 年 9 月 4 日送出日历：2024 年 9 月 5 日本摘记提供本基金的紧要信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。一、居品概略基金简称融通增鑫债券基金代码 002635 下属基金简称融通增鑫债券 C 下属基金往复代码 017159 基金握住东谈主融通基金握住有限公司基金托管东谈主兴业银行股份有限公司上市往复所及上市日基金合同奏效日 2016 年 5 月 5 日 - 期基金类型债券型往复币种东谈主民币运作式样世俗怒放式怒放频率每个怒放日驱动担任本基金基金基金司理刘舒乐司理的日历证券从业日历 2016 年 7 月 11 日二、基金投资与净值发达 (一) 投资方向与投资策略投资方向本基金在严格欺压风险的前提下，力图取得高于事迹比较基准的投资收益。本基金的投资边界为具有邃密流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、中小企业私募债、钞票维持证券、次级债、可折柳往复可转债的纯债部分、债券回购、银行进款等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的接洽限定）。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行适合才略后，投资边界不错将其纳入投资边界。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金捏有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%。本基金的具体投资策略包括钞票建设策略、利率策略、信用策略、类属建设与个券选主要投资策略择策略、钞票维持证券以及中小企业私募债的投资策略等部分。事迹比较基准中债笼统指数收益率。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、风险收益特征股票型基金，属于较低风险/收益的居品。 (二) 投资组联合产建设图表/区域建设图表第 1页共 4页融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府摘记更新（2024 年第 2 号） (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：（1）基金的过往事迹不代表改日发达。（2）本基金于 2022 年 11 月 15 日增设 C 类份额，增设份额往日不悦完好当然年度的，按执行期限贪图净值增长率。三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售接洽用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费式样/费率 /捏有期限（N） N＜7 日 1.50% 赎回费 N≥7 日 0 认购费本基金 C 类基金份额不收取认购费。申购费本基金 C 类基金份额不收取申购费。第 2页共 4页融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府摘记更新（2024 年第 2 号） (二) 基金运作接洽用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费式样/年费率或金额收取方握住费 0.3% 基金握住东谈主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东谈主销售工作费 0.2% 销售机构审计用度 55，000.00 元管帐师事务所信息透露费 120，000.00 元限定透露报刊按照国度联系限定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按执行发其他用度生额从基金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明书》或其更新。注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除；金额为预估值，最终执行金额以基金按期敷陈透露为准。 (三) 基金运作笼统用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：融通增鑫债券 C 基金运作笼统费率（年化）捏有技艺 0.64% 注：基金握住费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的接洽数据为基准测算。四、风险揭示与紧要教导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。本基金濒临的投资风险主要包括：债券市集风险（含战略风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险）、怒放式基金共有的风险（握住风险、流动性风险、基金限度变动导致基金钞票净值受到不利影响的风险、顺延或暂停赎回的风险、其他风险）及本基金的非凡风险。此外，本基金如启用侧袋机制将濒临接洽风险。本基金的非凡风险包括：低成土产货转动为现款的流动性风险，以及债券的刊行东谈主出现失约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响基金钞票变现能力，变成基金钞票蚀本。本基金握住东谈主将接收稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格欺压中小企业私募债券的投资风险。所得的份额自阐述之日起驱动贪图捏就怕辰，并于该份额赎回时按照本基金接洽法律文献的商定采纳适用的赎回费率并贪图赎回费。本基金如启用侧袋机制将濒临的风险：第 3页共 4页融通增鑫债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府摘记更新（2024 年第 2 号）侧袋机制是一种流动性风险握住器具，是将特定钞票折柳至挑升的侧袋账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，主见在于灵验装潢并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和沟通，仅主袋账户份额平日怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网侧袋账户份额不可赎回，其对应特定钞票的变刻下辰具有概略情趣，最终变现价钱也具有概略情趣而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临蚀本。引申侧袋机制技艺，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金握住东谈主在基金按期敷陈中透露敷陈期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的答应，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金握住东谈主不承担任何保证和答应的包袱。基金握住东谈主将字据主袋账户运作情况合理详情申购战略，因此引申侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金握住东谈主贪图各项投资运作磋磨和基金事迹磋磨时仅需洽商主袋账户钞票，基金业绩磋磨应当以主袋账户钞票为基准，因此本基金透露的事迹磋磨不可响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 (二) 紧要教导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金握住东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎尽力的原则握住和支配基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金居品进行风险评价，不同的销售机构经受的评价步调不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价效能可能存在不同，且销售机构的风险评价效能与本基金法律文献的风险收益特征表述也可能不一致。基金居品尊府摘记信息发生要紧变更的，基金握住东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金握住东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的接洽信息，敬请同期暖和基金握住东谈主发布的接洽临时公告等。另请投资者精粹：与本基金联系的一切争议，除经友好协商不错搞定的，均应提交中国国外经济生意仲裁委员会字据该会其时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的场地在北京市。五、其他尊府查询式样以下尊府详见基金握住东谈主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免远程话费）。基金合同、托管合同、招募证明书按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈基金份额净值基金销售机构及接洽式样其他紧要尊府第 4页共 4页

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