翔港科技: 对于实施“翔港转债”赎回暨摘牌的第四次指示性公告

时间：2024-04-10 22:02

证券代码：603499 证券简称：翔港科技公告编号：2024-030 债券代码：113566 债券简称：翔港转债上海翔港包装科技股份有限公司本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈述大约紧要遗漏，并对其内容真的切性、准确性和齐全性承担法律株连。清苦内容指示： ? 赎回登记日：2024 年 4 月 12 日 ? 赎回价钱：105.283 元/张 ? 赎回款披发日：2024 年 4 月 15 日 ? 终末走动日：2024 年 4 月 9 日好意思满 2024 年 4 月 8 日收市后，距离 4 月 9 日（“翔港转债”终末走动日）仅剩 ? 终末转股日：2024 年 4 月 12 日好意思满 2024 年 4 月 8 日收市后，距离 4 月 12 日（“翔港转债”终末转股日）仅剩 4 个走动日，4 月 12 日为“翔港转债”终末一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“翔港转债”将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券走动所摘牌。 ? 投资者所捏可转债除在规则时限内通过二级市集赓续走动或按照 10.74 元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱的 105%加当期应计利息（即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。 ? 特提醒“翔港转债”捏有东谈主凝视在限期内转股或卖出，以幸免可能濒临的投资亏空。上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 2 月翔港包装科技股份有限公司可调养公司债券” （以下简称“翔港转债”）当期转股价格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，字据《上海翔港包装科技股份有限公司公成就行 A 股可调养公司债券召募流露书》（以下简称“《召募流露书》”）的商定，已触发“翔港转债”的有条件赎回条件。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于提前赎回“翔港转债”的议案》，决定利用“翔港转债”的提前赎回权力，按照债券面值的 105%加当期应计利息的价钱，对赎回登记日收市后登记在册的“翔港转债”通盘赎回。现依据《可调养公司债券处分方针》、《上海证券走动所股票上市国法》和公司《召募流露书》的联系条件，就赎回“翔港转债”联系事项向整体“翔港转债” 捏有东谈主公告如下：一、赎回条件字据《召募流露书》，“翔港转债”有条件赎回条件的关系商定如下：转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值的 105%加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调养公司债券：的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的可调养公司债券票面总金额； i：指可调养公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的走动日按调养前的转股价钱和收盘价策画，调养后的走动日按调养后的转股价钱和收盘价策画。二、本次可转债赎回的联系事项（一）有条件赎回条件成就的情况自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日，公司股票已有 15 个走动日的收盘价不低于“翔港转债”当期转股价钱的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，一经触发“翔港转债”的有条件赎回条件。 (二)赎回登记日本次赎回对象为 2024 年 4 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“翔港转债”的通盘捏有东谈主。（三）赎回价钱字据《召募流露书》中对于有条件赎回条件的商定，本次赎回价钱为可转债面值加当期应计利息，即 105.283 元/张。当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的可调养公司债券票面总金额； i：指可调养公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。当前计息年度（2024 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），票面利率为 2.2%。计息天数：自起息日 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 4 月 15 日（算头不算尾）统统 47 天。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.2%×47/365=0.283 元/张赎回价钱=债券面值的 105%+当期应计利息=105+0.283=105.283 元/张（四）对于投资者债券利息所得扣税情况流露定，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网公司可调养公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调养公司债券赎回金额为 105.283 元东谈主民币（税前），本体派发赎回金额为 105.226 元东谈主民币（税后）。可调养公司债券利息个东谈主所得税协调由兑付机构细密代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律株连由各付息网点自行承担。定，对于捏有可调养公司债券的住户企业，每张可调养公司债券本体派发赎回金额境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本体派发赎回金额为 105.283 元东谈主民币。（五）赎回文节公司将在赎回期好意思满前在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）按规则发布“翔港转债”赎回指示性公告，通知“翔港转债”捏有东谈主联系本次赎回的各项事项。当公司决定执行通盘赎回时，在赎回登记日次一走动日（2024 年 4 月 15 日）起整个在中登上海分公司登记在册的“翔港转债”将通盘被冻结。公司在本次赎回好意思满后，在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回成果和本次赎回对公司的影响。（六）赎回款披发日：2024 年 4 月 15 日公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相应的“翔港转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理指定走动后再进行派发。（七）走动和转股好意思满 2024 年 4 月 8 日收市后，距离 2024 年 4 月 9 日（“翔港转债”终末交易日）仅剩 1 个走动日，4 月 9 日为“翔港转债”的终末一个走动日；距离 2024 年 4 月 12 日（“翔港转债”终末转股日）仅剩 4 个走动日，4 月 12 日为“翔港转债”的终末一个转股日。（八）摘牌 “翔港转债”将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券走动所摘牌。三、本次可转债赎回的风险指示（一）好意思满 2024 年 4 月 8 日收市后，距离 2024 年 4 月 9 日（“翔港转债” 罢手走动日）仅剩 1 个走动日，4 月 9 日为“翔港转债”的终末一个走动日；距离港转债”的终末一个转股日。特提醒“翔港转债”捏有东谈主凝视在限期内转股或卖出。（二）若投资者捏有的“翔港转债”存在质押或被冻结情形的，冷落提前打消质押和冻结，以免出现无法走动被强制赎回的情形。（三）赎回登记日（2024 年 4 月 12 日）收市后，未实施转股的“翔港转债” 将通盘冻结，罢手走动和转股，将按照 105.283 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“翔港转债”将在上海证券走动所摘牌。（四）因现在“翔港转债”二级市集价钱（4 月 8 日收盘价为 225.200 元/张）与赎回价钱（105.283 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏空。特提醒“翔港转债”捏有东谈主凝视在限期内转股或卖出。四、接续时势接续部门：证券事务部电话号码：021-20979819-866 特此公告。上海翔港包装科技股份有限公司董事会

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